2021年第二季度华泰柏瑞成长智选混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞成长智选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞成长智选混合A(010345)基金资产配置详情如下,股票占净比94.10%,现金占净比6.19%,合计净资产6.82亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞成长智选混合A基金行业配置合计为94.10%,同类平均为59.36%,比同类配置多34.74%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(83.43%)、综合(4.01%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.72%),同类平均分别为42.54%、1.42%、2.28%,比同类配置分别为多40.89%、多2.59%、多0.44%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞成长智选混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:先导智能、永兴材料、华友钴业,占期初基金资产净值比例分别为6.97%、4.16%、4.13%,本期累计买入金额分别为1.58亿元、9423.51万元、9373.48万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞成长智选混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:亿纬锂能、爱尔眼科、迈为股份,本期累计卖出金额分别为3亿元、1亿元、9849.55万元,占期初基金资产净值比例分别为13.23%、4.42%、4.34%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞成长智选混合A(010345)持有股票基金:天赐材料(002709)、亿纬锂能(300014)、宁德时代(300750)等,持仓比分别9.96%、9.89%、9.80%等,持股数分别为44.66万、68.16万、12.72万,持仓市值6793.66万、6750.01万、6689.13万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华泰柏瑞成长智选混合A(010345)持有债券:债券健帆转债(债券代码:123117)等,持仓比分别0.04%等,持仓市值32.79万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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