[基金]创金合信鑫收益混合C最新净值涨幅达0.39%，基金有什么投资组合？

创金合信鑫收益混合C最新净值涨幅达0.39%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/02 06:38:07

创金合信鑫收益混合C最新净值涨幅达0.39%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日创金合信鑫收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，创金合信鑫收益混合C（003750）最新市场表现：公布单位净值1.3061，累计净值1.3061，净值增长率涨0.39%，最新估值1.301。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利62.14万元，期末基金资产净值95.56万元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合C基金行业配置合计为44.54%，同类平均为58.26%，比同类配置少13.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.42%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（8.16%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.34%），同类平均分别为41.85%、2.18%、3.08%，比同类配置分别为少21.43%、多5.98%、多1.26%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合C（003750）基金资产配置详情如下，合计净资产7800万元，股票占净比44.54%，债券占净比51.87%，现金占净比3.11%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合C（003750）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券16德兴城经债（债券代码：1680111）、债券19重庆农商二级（债券代码：1921021）、债券19莆田高新债（债券代码：1980231）等，持仓比分别8.93%、7.71%、6.56%、6.51%等，持仓市值700.63万、604.2万、514.15万、510.25万等。

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