2021年第三季度中加瑞合纯债债券基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日中加瑞合纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.0395,最新公布单位净值1.0175,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0169。
中加瑞合纯债债券(010397)成立以来收益3.99%,今年以来收益3.49%,近一月收益0.43%,近三月收益1.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中加瑞合纯债债券(010397)基金资产配置详情如下,合计净资产29.66亿元,债券占净比105.69%,现金占净比0.02%。
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