财通福瑞混合发起(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 06:15:24
财通福瑞混合发起(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日财通福瑞混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，财通福瑞混合发起(LOF)A（501028）累计净值1.5045，最新单位净值1.5045，净值增长率涨0.26%，最新估值1.5006。
财通福瑞混合发起(LOF)成立以来收益50.45%，近一月下降1.43%，近一年下降10.73%，近三年收益105.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计145.33万，所有者权益合计1.5亿，负债和所有者权益总计1.51亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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