国寿安保尊荣中短债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 05:17:41
国寿安保尊荣中短债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月31日国寿安保尊荣中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国寿安保尊荣中短债债券C市场表现：累计净值1.0987，最新公布单位净值1.0987，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0981。
国寿安保尊荣中短债债券C基金成立以来收益9.87%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.33%，近一年收益3.72%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保尊荣中短债债券C收入合计7948.42万元：利息收入8517.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.81万元，债券利息收入8167.49万元，资产支持证券利息收入319.32万元。投资亏2070.33万元，其中投资收益方面，债券投资亏1866.95万元，资产支持证券投资亏8569.87元，衍生工具亏202.52万元。公允价值变动收益1479.2万元，其他收入21.65万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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