2021年第二季度华安宝利配置混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月31日华安宝利配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合(040004)基金资产配置详情如下,合计净资产22.59亿元,股票占净比74.71%,债券占净比14.81%,现金占净比10.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为50.84%、15.14%、6.79%,同类平均分别为42.66%、5.82%、2.08%,比同类配置分别为多8.18%、多9.32%、多4.71%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安宝利配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:江苏银行(600919)、古井贡酒(000596)、今世缘(603369)、上海银行(601229),占期初基金资产净值比例分别为1.69%、0.36%、0.36%、0.31%,本期累计买入金额分别为7580.37万元、1607.67万元、1613.5万元、1410.66万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安宝利配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美的集团、立讯精密、贵州茅台,占期初基金资产净值比例分别为6.44%、2.02%、1.95%,本期累计卖出金额分别为2.88亿元、9059.52万元、8737.53万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合(040004)持有股票安井食品(占8.66%):持股为101.92万,持仓市值为1.96亿;贵州茅台(占7.94%):持股为9.81万,持仓市值为1.79亿;海容冷链(占5.27%):持股为293.34万,持仓市值为1.19亿;中国中免(占5.25%):持股为45.66万,持仓市值为1.19亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合基金(040004)持有债券20农发09(占5.32%),持仓市值为1.2亿;债券21国开01(占4.43%),持仓市值为1亿;债券21农发01(占2.22%),持仓市值为5008万;债券20进出14(占1.77%),持仓市值为4002.4万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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