平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 22:18:56
平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金分红详情，供大家参考。
基金分红
平安中证5-10年国债活跃券ETF基金成立于2018年12月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.21亿元，基金总112万份额，上市流通112万份额，共分红2次，累计分红5.3元/份。
基金拆分
平安中证5-10年国债活跃券ETF基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2019年1月24日，拆分折算(每份)为0.01。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF（511020）基金资产配置详情如下，合计净资产12.11亿元，债券占净比93.80%，现金占净比4.90%。
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