2021年第二季度上投摩根双债增利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度上投摩根双债增利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比5.62%，债券占净比86.26%，现金占净比6.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.06%，同类平均1.03%，比同类配置多2.03%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.46%，同类平均0.33%，比同类配置多1.13%；制造业行业基金配置0.95%，同类平均8.65%，比同类配置少7.7%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富、智飞生物、锐明技术、亿纬锂能，本期累计买入金额分别为16.14万元、10.97万元、10.67万元、10.21万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.61%、0.60%、0.57%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：紫光国微、万泰生物、万华化学、上海机场，本期累计卖出金额分别为17.3万元、11.56万元、11.49万元、11.18万元，占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.65%、0.64%、0.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）持有股票基金：中国广核、高能环境、杰瑞股份等，持仓比分别3.06%、1.46%、0.47%等，持股数分别为11.33万、1.08万、1200，持仓市值38.18万、18.18万、5.81万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）持有债券：债券16国航02、债券中信转债、债券19中电EB、债券大参转债等，持仓比分别9.38%、3.00%、2.15%、0.36%等，持仓市值117.01万、37.39万、26.85万、4.46万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计189.78万，所有者权益合计1362.32万，负债和所有者权益总计1552.1万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。