国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金累计分红了3次
南方财富网 2022/01/01 21:05:49
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金累计分红了3次,以下是南方财富网为您整理的12月30日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.231，累计净值1.601，最新估值1.229，净值增长率涨0.16%。
基金分红
国投瑞银中国价值发现股票基金成立于2015年12月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总1259万份额，上市流通1259万份额，共分红3次，累计分红0.37元/份。
基金阶段涨跌幅
今年以来下降21.04%，近一月下降1.68%，近一年下降20.63%，近三年收益17.69%。
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