12月31日治理ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/01 20:19:12
12月31日治理ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日治理ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
治理ETF基金截至12月31日，累计净值1.684，最新市场表现：公布单位净值1.513，净值涨0.53%，最新估值1.505。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏60.39万元，基金本期净收益盈利1076.08万元，期末单位基金资产净值1.5元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为97.24%，同类平均为78.94%，比同类配置多18.30%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置38.05%，同类平均14.07%，比同类配置多23.98%；制造业行业基金配置31.84%，同类平均53.00%，比同类配置少21.16%；采矿业行业基金配置6.88%，同类平均6.10%，比同类配置多0.78%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，治理ETF（510010）基金资产配置详情如下，股票占净比97.24%，现金占净比2.83%，合计净资产2.51亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，治理ETF（510010）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值39万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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