2021年第二季度添富年年益定开混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度添富年年益定开混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日添富年年益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合A（004534）基金资产配置详情如下，股票占净比13.39%，债券占净比94.40%，现金占净比1.77%，合计净资产5600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.05%）、租赁和商务服务业（1.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.17%），同类平均分别为43.10%、2.09%、3.09%，比同类配置分别为少31.05%、少0.92%、少2.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富年年益定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免本期累计买入金额为261.71万元，占期初基金资产净值比例为3.46%；星宇股份本期累计买入金额为79.66万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；平安银行本期累计买入金额为66.61万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；五粮液本期累计买入金额为63.97万元，占期初基金资产净值比例为0.85%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富年年益定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：分众传媒、宁波银行、海大集团，本期累计卖出金额分别为548.84万元、56.7万元、54.34万元，占期初基金资产净值比例分别为7.25%、0.75%、0.72%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合A（004534）持有股票基金：五粮液、贵州茅台、中国中免、山西汾酒等，持仓比分别5.61%、3.57%、1.01%、0.95%等，持股数分别为1.44万、1100、2200、1700，持仓市值315.92万、201.3万、57.2万、53.64万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合A（004534）持有债券：债券19国开08、债券21国债01、债券21交投G1等，持仓比分别54.07%、10.65%、5.39%等，持仓市值3047.4万、600.48万、303.93万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5701.12万，未分配利润1866.12万，所有者权益合计7567.24万。

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