2021年第二季度中银内核驱动股票A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日中银内核驱动股票A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银内核驱动股票A(009877)基金资产配置详情如下,合计净资产4.79亿元,股票占净比92.86%,债券占净比6.27%,现金占净比2.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银内核驱动股票A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置28.66%,同类平均51.07%,比同类配置少22.41%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.00%,同类平均5.67%,比同类配置多3.33%;科学研究和技术服务业行业基金配置8.47%,同类平均3.09%,比同类配置多5.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银内核驱动股票A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:碧桂园服务(06098),占期初基金资产净值比例为3.12%,本期累计买入金额为3849.15万元;江苏银行(600919),占期初基金资产净值比例为1.56%,本期累计买入金额为1925.17万元;启明医疗-B(02500),占期初基金资产净值比例为1.43%,本期累计买入金额为1762.98万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银内核驱动股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视(002415)本期累计卖出金额为1.19亿元,占期初基金资产净值比例为9.62%;腾讯控股(00700)本期累计卖出金额为5832.32万元,占期初基金资产净值比例为4.73%;东方财富(300059)本期累计卖出金额为3435.29万元,占期初基金资产净值比例为2.79%;宁波银行(002142)本期累计卖出金额为3227.94万元,占期初基金资产净值比例为2.62%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银内核驱动股票A(009877)持有股票基金:贵州茅台(600519)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、深信服(300454)等,持仓比分别9.55%、9.43%、9.43%、8.67%等,持股数分别为2.5万、22万、11.75万、17.7万,持仓市值4575万、4519.52万、4516.39万、4152.42万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银内核驱动股票A基金(009877)持有债券21国开06(占6.27%),持仓市值为3001.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银内核驱动股票A收入合计1.14亿元,扣除费用921.41万元,利润总额1.04亿元,最后净利润1.04亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。