12月31日汇安裕华纯债定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 16:47:44
12月31日汇安裕华纯债定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日汇安裕华纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，汇安裕华纯债定期开放债券（005556）最新单位净值1.0088，累计净值1.1691，净值增长率跌0.92%，最新估值1.0182。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3834.21万元，基金本期净收益盈利3374.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金37亿，未分配利润3747.38万，所有者权益合计37.38亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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