12月31日国投瑞银精选收益混合最新单位净值为1.276元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 16:10:59
12月31日国投瑞银精选收益混合最新单位净值为1.276元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银精选收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银精选收益混合基金截至12月31日，累计净值1.291，最新市场表现：公布单位净值1.276，净值涨0.87%，最新估值1.265。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1006.27万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值6.88亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.32亿，未分配利润1.56亿，所有者权益合计6.88亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度信达澳银核心科技混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
石化设备概念股有哪些，石化设备概念股名单
南方财富网
教育软件行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度信达澳银核心科技混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
2021年第三季度建信现代服务业股票基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年工程设计龙头上市公司有哪些？你了解吗？
南方财富网
1月4日招商添浩纯债A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度建信现代服务业股票基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度长盛盛丰混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
2022年可视化受益上市公司有哪些？（1月5日）
南方财富网
西部利得聚禾混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度长盛盛丰混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
中银量化价值混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
创新中药板块股票有哪些？创新中药龙头股一览
南方财富网
2022年风电主轴概念龙头股汇总
南方财富网
中银量化价值混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
1月4日中信保诚稳益债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
为您介绍！2022年垃圾发电上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
招商产业精选股票C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
1月4日中信保诚稳益债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中泰蓝月短债债券A基金能不能买？截至2022年1月5日年持股人结构一览
南方财富网
2022年水务板块概念上市公司一览，水务板块上市公司有哪些？
南方财富网
石化设备概念股有哪些，石化设备概念股名单
南方财富网
教育软件行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度信达澳银核心科技混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
2022年工程设计龙头上市公司有哪些？你了解吗？
南方财富网
1月4日招商添浩纯债A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度建信现代服务业股票基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年可视化受益上市公司有哪些？（1月5日）
南方财富网
西部利得聚禾混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度长盛盛丰混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
创新中药板块股票有哪些？创新中药龙头股一览
南方财富网
2022年风电主轴概念龙头股汇总
南方财富网
中银量化价值混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
为您介绍！2022年垃圾发电上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
招商产业精选股票C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
1月4日中信保诚稳益债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年水务板块概念上市公司一览，水务板块上市公司有哪些？
南方财富网