2022年1月1日年工银增强收益债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银增强收益债券A持有详情,机构投资者持有占16.03%,机构投资者持有400万份额,个人投资者持有占83.97%,个人投资者持有2080万份额,总份额2480万份。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值2.0652,最新公布单位净值1.2619,净值增长率涨0.13%,最新估值1.2603。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.92亿,所有者权益合计5.49亿,负债和所有者权益总计7.41亿。
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