方正富邦添利纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/01 15:11:34

方正富邦添利纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的方正富邦添利纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日,该基金累计净值1.0663,最新公布单位净值1.0043,净值增长率涨0.03%,最新估值1.004。

自基金成立以来收益6.77%,今年以来收益3.08%,近一年收益3.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,方正富邦添利纯债债券A(007311)持有债券:债券20国开07、债券19国开14、债券19齐鲁银行绿色金融债、债券21国开01等,持仓比分别15.02%、15.01%、9.02%、8.96%等,持仓市值1.51亿、1.51亿、9062.1万、9005.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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