方正富邦添利纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 15:11:34
方正富邦添利纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的方正富邦添利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金累计净值1.0663，最新公布单位净值1.0043，净值增长率涨0.03%，最新估值1.004。
自基金成立以来收益6.77%，今年以来收益3.08%，近一年收益3.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券A（007311）持有债券：债券20国开07、债券19国开14、债券19齐鲁银行绿色金融债、债券21国开01等，持仓比分别15.02%、15.01%、9.02%、8.96%等，持仓市值1.51亿、1.51亿、9062.1万、9005.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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