2021年第二季度金元顺安价值增长混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度金元顺安价值增长混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日金元顺安价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安价值增长混合（620004）基金资产配置详情如下，合计净资产4300万元，股票占净比89.63%，债券占净比5.73%，现金占净比6.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.63%，同类平均为59.44%，比同类配置多30.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金元顺安价值增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：国际医学（000516）、闻泰科技（600745）、杭州银行（600926），本期累计买入金额分别为255.05万元、147.26万元、144.77万元，占期初基金资产净值比例分别为6.84%、3.95%、3.88%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金元顺安价值增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为10.46%，本期累计卖出金额为390.32万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为4.92%，本期累计卖出金额为183.35万元；北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为4.78%，本期累计卖出金额为178.2万元；国茂股份（603915），占期初基金资产净值比例为4.78%，本期累计卖出金额为178.21万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安价值增长混合（620004）持有股票基金：金博股份、奥特维、晶盛机电、福斯特等，持仓比分别5.75%、5.07%、4.96%、4.87%等，持股数分别为7100、1.14万、3.33万、1.66万，持仓市值248.52万、219.19万、214.29万、210.49万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安价值增长混合基金（620004）持有债券21国债10（占5.31%），持仓市值为229.19万；债券天合转债（占0.42%），持仓市值为18.21万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3527.12万，未分配利润146.42万，所有者权益合计3673.53万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。