创金合信聚利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 13:31:53
创金合信聚利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的创金合信聚利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
创金合信聚利债券A（001199）截至12月31日，累计净值1.1981，最新单位净值1.1981，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1926。
创金合信聚利债券A基金成立以来收益19.81%，今年以来收益1.15%，近一月下降0.82%，近一年收益1.15%，近三年收益18.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信聚利债券A基金（001199）持有债券20附息国债09（占15.15%），持仓市值为998.3万；债券21国债10（占10.60%），持仓市值为698.46万；债券19重庆农商二级（占7.81%），持仓市值为514.15万；债券19莆田高新债（占7.75%），持仓市值为510.25万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信聚利债券A收入合计16.19万元，扣除费用8.13万元，利润总额8.06万元，最后净利润8.06万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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