12月31日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C最新单位净值为0.8163元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值0.8163,最新市场表现:单位净值0.8163,净值增长率涨0.43%,最新估值0.8128。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏325.75万元,基金本期净收益盈利407.06万元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末基金资产净值1.16亿元。
基金2020年利润
截至2020年,汇添富中证港股通高股息投资指数收入合计负1743.19万元:利息收入8.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.16万元,债券利息收入2.19万元。投资收益负471.29万元,其中投资收益方面,股票投资收益负935.71万元,债券投资收益负7080元,股利收益465.13万元。公允价值变动收益负1295.03万元,其他收入14.78万元。
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