中欧润逸债券最新净值涨幅达0.06%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/01 12:47:06

中欧润逸债券最新净值涨幅达0.06%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧润逸债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,中欧润逸债券(007619)最新公布单位净值1.014,累计净值1.0505,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0134。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中欧润逸债券收入合计2.11亿元:利息收入2.11亿元,其中利息收入方面,存款利息收入41.16万元,债券利息收入2.1亿元。

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