2021年第三季度中融恒益纯债债券C基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日中融恒益纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,中融恒益纯债债券C最新市场表现:公布单位净值1.1546,累计净值1.1546,最新估值1.154,净值增长率涨0.05%。
中融恒益纯债债券C基金成立以来收益15.46%,近一月收益0.23%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中融恒益纯债债券C(012291)基金资产配置详情如下,债券占净比84.20%,现金占净比0.07%,合计净资产11.29亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。