12月31日融通通和债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日融通通和债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值1.192,最新公布单位净值1.085,净值增长率涨0.09%,最新估值1.084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利194.36万元,基金本期净收益盈利156.53万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,融通通和债券(002825)基金资产配置详情如下,债券占净比106.22%,现金占净比0.02%,合计净资产2.07亿元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。