12月31日鑫元双债增强债券A累计净值为1.1534元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 12:02:42
12月31日鑫元双债增强债券A累计净值为1.1534元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元双债增强债券A截至12月31日，最新单位净值1.0093，累计净值1.1534，最新估值1.0089，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1061.22万元，基金本期净收益盈利943.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.39亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元双债增强债券A收入合计2446.2万元：利息收入2295.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入3436.08元，债券利息收入2294.66万元。投资亏120.65万元，其中投资收益方面，债券投资亏120.65万元。公允价值变动收益271.84万元，其他收入1.86元。
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