[基金]12月31日万家瑞隆混合最新单位净值为2.6757元，基金有哪些投资组合？

12月31日万家瑞隆混合最新单位净值为2.6757元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 10:12:46

12月31日万家瑞隆混合最新单位净值为2.6757元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家瑞隆混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.6757，累计净值2.6757，最新估值2.6596，净值增长率涨0.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞隆混合（003751）基金资产配置详情如下，合计净资产5.15亿元，股票占净比92.26%，债券占净比0.56%，现金占净比7.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞隆混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.02%，同类平均41.70%，比同类配置多7.32%；农、林、牧、渔业行业基金配置33.26%，同类平均0.58%，比同类配置多32.68%；采矿业行业基金配置5.99%，同类平均3.17%，比同类配置多2.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞隆混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：科达制造（600499），占期初基金资产净值比例为30.57%，本期累计买入金额为1743.41万元；索通发展（603612），占期初基金资产净值比例为13.88%，本期累计买入金额为791.7万元；皓元医药（688131），占期初基金资产净值比例为3.32%，本期累计买入金额为189.6万元；火炬电子（603678），占期初基金资产净值比例为3.28%，本期累计买入金额为187.36万元等。

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