2021年第三季度农银永乐3月持有混合(FOF)基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 07:02:07
2021年第三季度农银永乐3月持有混合(FOF)基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月28日农银永乐3月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，农银永乐3月持有混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.0697，累计净值1.0697，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0665。
该基金成立以来收益6.65%，今年以来收益1.4%，近一月下降1.08%，近一年收益2.51%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）基金资产配置详情如下，债券占净比10.89%，现金占净比5.22%，合计净资产5700万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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