2022年1月1日年万家鑫盛纯债债券C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/01 05:50:12

2022年1月1日年万家鑫盛纯债债券C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,万家鑫盛纯债债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

万家鑫盛纯债债券C截至12月31日,最新单位净值1.0211,累计净值1.0705,最新估值1.0206,净值增长率涨0.05%。

基金2020年利润

截至2020年,万家鑫盛纯债债券C收入合计1.19亿元:利息收入1.55亿元,其中利息收入方面,存款利息收入30.91万元,债券利息收入1.54亿元,资产支持证券利息收入元71.35万元。投资收益负1113.24万元,公允价值变动收益负2570.45万元,其他收入0.09元。

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