民生加银高等级信用债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 22:46:03
民生加银高等级信用债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日民生加银高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，民生加银高等级信用债债券C（000089）最新市场表现：公布单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0203，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利893.51万元，基金本期净收益盈利899.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.12亿，所有者权益合计24.15亿，负债和所有者权益总计27.27亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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