[基金]兴全沪深300指数(LOF)C最新净值涨幅达0.69%，基金有什么投资组合？

兴全沪深300指数(LOF)C最新净值涨幅达0.69%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/31 21:56:08

兴全沪深300指数(LOF)C最新净值涨幅达0.69%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日兴全沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：单位净值2.5307，累计净值2.5307，净值增长率涨0.69%，最新估值2.5133。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值1.46亿元，期末单位基金资产净值2.65元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)C基金行业配置合计为94.83%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.61%）、金融业（23.67%）、租赁和商务服务业（7.25%），同类平均分别为51.80%、15.72%、1.86%，比同类配置分别为少4.19%、多7.95%、多5.39%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，债券占净比9.90%，现金占净比0.22%，合计净资产47亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)C基金（007230）持有债券16进出12（占1.28%），持仓市值为6004.8万；债券18中油EB（占0.28%），持仓市值为1332.97万；债券川投转债（占0.21%），持仓市值为977.96万；债券大秦转债（占0.13%），持仓市值为607.9万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。