建信量化优享定期开放灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/31 19:54:48
建信量化优享定期开放灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的建信量化优享定期开放灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
建信量化优享定期开放灵活配置混合截至12月30日，最新单位净值1.5578，累计净值1.5578，最新估值1.5546，净值增长率涨0.21%。
该基金成立以来收益55.46%，今年以来收益20.62%，近一月收益0.03%，近一年收益21.89%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，建信量化优享定期开放灵活配置混（004546）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别29.11%、0.03%等，持仓市值1203.24万、1.2万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，建信量化优享定期开放灵活配置混基金收入合计288.51元，股票收入-17.62元；债券收入0.01元，占比0.00%；股利收入16.02元，占比5.55%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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