2021年第二季度上银慧恒收益增强债券基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月30日上银慧恒收益增强债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,上银慧恒收益增强债券(010899)基金资产配置详情如下,合计净资产2.57亿元,股票占净比19.07%,债券占净比105.60%,现金占净比3.52%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,上银慧恒收益增强债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.52%,同类平均8.63%,比同类配置多6.89%;科学研究和技术服务业行业基金配置2.26%,同类平均0.66%,比同类配置多1.60%;卫生和社会工作行业基金配置0.83%,同类平均0.54%,比同类配置多0.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,上银慧恒收益增强债券基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:亿纬锂能(300014)、宁德时代(300750)、赣锋锂业(002460),本期累计买入金额分别为1733.57万元、5674.75万元、2233.58万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,上银慧恒收益增强债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:阳光电源(300274),本期累计卖出金额为4190.46万元;东方雨虹(002271),本期累计卖出金额为1469.75万元;三一重工(600031),本期累计卖出金额为1337.45万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,上银慧恒收益增强债券(010899)持有股票恩捷股份(占2.76%):持股为2.53万,持仓市值为708.7万;星源材质(占2.34%):持股为13.35万,持仓市值为601.42万;赣锋锂业(占2.28%):持股为3.6万,持仓市值为586.58万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,上银慧恒收益增强债券(010899)持有债券:债券21进出04(债券代码:210304)、债券兴森转债(债券代码:128122)、债券精达转债(债券代码:110074)等,持仓比分别7.78%、0.83%、0.75%等,持仓市值1999.8万、214.49万、193.28万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,上银慧恒收益增强债券基金收入合计2,011.36元,股票收入268.71元,债券收入-78.41元,股利收入21.42元。
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