12月30日国联安中证全指半导体ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/31 18:46:29
12月30日国联安中证全指半导体ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日国联安中证全指半导体ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值2.6112，最新单位净值1.3056，净值增长率涨2.54%，最新估值1.2733。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF基金（512480）持有债券捷捷转债（占0.10%），持仓市值为908.25万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF（512480）基金资产配置详情如下，合计净资产90.63亿元，股票占净比98.22%，现金占净比2.06%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（92.70%），同类平均51.77%，比同类配置多40.93%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.52%），同类平均6.29%，比同类配置少0.77%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.98%，比同类配置少0.98%。
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