12月30日中加裕盈纯债债券累计净值为1.0798元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月30日中加裕盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,该基金最新公布单位净值1.0248,累计净值1.0798,最新估值1.0245,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利993.47万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.01亿,所有者权益合计10.77亿,负债和所有者权益总计12.78亿。
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