[基金]12月30日中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月30日中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 17:27:25

12月30日中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，中信保诚中证800有色指数(LOF)A（165520）最新市场表现：单位净值1.767，累计净值1.7046，最新估值1.767。

基金季度利润

信诚中证800有色指数分级成立以来收益92.55%，近一月下降8.85%，近一年收益41.13%，近三年收益147.39%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚中证800有色指数分级（165520）基金资产配置详情如下，合计净资产23.34亿元，股票占净比93.15%，现金占净比5.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚中证800有色指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.49%）、采矿业（29.45%）、综合（1.19%），同类平均分别为51.80%、5.38%、0.82%，比同类配置分别为多10.69%、多24.07%、多0.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚中证800有色指数分级（165520）持有股票赣锋锂业（占12.09%）：持股为173.2万，持仓市值为2.82亿；紫金矿业（占10.77%）：持股为2491.35万，持仓市值为2.51亿；北方稀土（占8.90%）：持股为469.31万，持仓市值为2.08亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。