2015年第二季度国投瑞银中高等级债券A基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月30日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中高等级债券A(000069)截至12月30日,累计净值1.567,最新单位净值1.117,净值增长率涨0.09%,最新估值1.116。
国投瑞银中高等级债券A(基金代码:000069)成立以来收益68.54%,今年以来收益7.39%,近一月收益0.45%,近一年收益7.58%,近三年收益21.02%。
2015年第二季度基金行业配置
截至2015年第二季度,国投瑞银中高等级债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计,行业基金配置分别为5.50%,同类平均分别为11.33%,比同类配置分别为少5.83%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。