国联安鑫发混合A最新净值涨幅达0.22%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 16:26:54
国联安鑫发混合A最新净值涨幅达0.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日国联安鑫发混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值1.5924，最新公布单位净值1.5694，净值增长率涨0.22%，最新估值1.5659。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1350.28万元，基金本期净收益盈利1204.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5130.4万，所有者权益合计6.89亿，负债和所有者权益总计7.4亿。
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