[基金]12月30日中欧盛世成长混合(LOF)E基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月30日中欧盛世成长混合(LOF)E基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/31 14:59:43

12月30日中欧盛世成长混合(LOF)E基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月30日中欧盛世成长混合(LOF)E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧盛世成长混合(LOF)E（001888）截至12月30日，累计净值3.9446，最新公布单位净值2.7156，净值增长率涨0.04%，最新估值2.7145。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏796.73万元，加权平均基金份额本期利润亏0.09元，期末基金资产净值6100.15万元，期末单位基金资产净值2.69元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.36%，同类平均为59.63%，比同类配置多26.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.59%，同类平均43.02%，比同类配置多23.57%；金融业行业基金配置12.87%，同类平均5.80%，比同类配置多7.07%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.62%，同类平均2.99%，比同类配置多0.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧盛世成长混合(LOF)E（001888）基金资产配置详情如下，股票占净比86.36%，债券占净比6.53%，现金占净比6.97%，合计净资产6.87亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)E（001888）持有债券：债券华自转债、债券高澜转债等，持仓比分别4.36%、2.17%等，持仓市值2995.85万、1487.62万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。