2021年第二季度富国睿利定期开放混合发起式基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/31 14:58:11

2021年第二季度富国睿利定期开放混合发起式基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月30日富国睿利定期开放混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,富国睿利定期开放混合发起式(002908)基金资产配置详情如下,股票占净比12.33%,债券占净比64.18%,现金占净比1.40%,合计净资产5100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,富国睿利定期开放混合发起式基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为10.09%、1.41%、0.30%,同类平均分别为42.88%、2.49%、2.99%,比同类配置分别为少32.79%、少1.08%、少2.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,富国睿利定期开放混合发起式基金发生重大买入变动,买入变动股票有:川能动力(000155),占期初基金资产净值比例为3.46%,本期累计买入金额为167.1万元;山东海化(000822),占期初基金资产净值比例为1.57%,本期累计买入金额为75.86万元;厦门钨业(600549),占期初基金资产净值比例为1.57%,本期累计买入金额为76.07万元;郑煤机(601717),占期初基金资产净值比例为1.56%,本期累计买入金额为75.3万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,富国睿利定期开放混合发起式基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:川能动力(000155)本期累计卖出金额为176.79万元,占期初基金资产净值比例为3.66%;工商银行(601398)本期累计卖出金额为79.89万元,占期初基金资产净值比例为1.65%;分众传媒(002027)本期累计卖出金额为76万元,占期初基金资产净值比例为1.57%;亿纬锂能(300014)本期累计卖出金额为75.78万元,占期初基金资产净值比例为1.57%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,富国睿利定期开放混合发起式(002908)持有股票基金:芯源微(688037)、北方华创(002371)、士兰微(600460)、招商蛇口(001979)等,持仓比分别1.31%、1.22%、0.78%、0.71%等,持股数分别为2700、1700、7000、2.78万,持仓市值66.93万、62.17万、39.96万、35.97万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,富国睿利定期开放混合发起式基金(002908)持有债券国开1802(占9.93%),持仓市值为506.75万;债券03国债(3)(占9.28%),持仓市值为473.36万;债券国开1803(占9.17%),持仓市值为467.92万等。

基金2020年利润

截至2020年,富国睿利定期开放混合发起式收入合计1226.31万元,扣除费用213.73万元,利润总额1012.58万元,最后净利润1012.58万元。

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