2021年第二季度鹏华招润一年持有期混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/31 13:56:29

2021年第二季度鹏华招润一年持有期混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月30日鹏华招润一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏华招润一年持有期混合C(010920)基金资产配置详情如下,合计净资产7.9亿元,股票占净比12.65%,债券占净比98.76%,现金占净比1.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,鹏华招润一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为5.35%、2.42%、1.88%,同类平均分别为42.65%、2.31%、1.63%,比同类配置分别为少37.3%、多0.11%、多0.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,鹏华招润一年持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁波银行本期累计买入金额为141.29万元;宁沪高速本期累计买入金额为200.63万元;长城汽车本期累计买入金额为242.83万元;福耀玻璃本期累计买入金额为117.85万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,鹏华招润一年持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:东方财富、赣锋锂业、泸州老窖、中信证券,本期累计卖出金额分别为185.93万元、80.43万元、77.5万元、176.53万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度,鹏华招润一年持有期混合C(010920)持有股票基金:大秦铁路、宁沪高速、许继电气、山东高速等,持仓比分别0.79%、0.55%、0.54%、0.54%等,持股数分别为100万、50万、20万、77万,持仓市值626万、436万、429万、426.58万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,鹏华招润一年持有期混合C基金(010920)持有债券21国开05(占9.12%),持仓市值为7205.8万;债券19国开07(占7.63%),持仓市值为6028.8万;债券21国开11(占7.57%),持仓市值为5985.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏华招润一年持有期混合C收入合计421.29万元:利息收入361.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.61万元,债券利息收入276.26万元,资产支持证券利息收入20.32万元。投资收益72.87万元,其中投资收益方面,股票投资收益10.35万元,债券投资收益51.75万元,股利收益10.78万元。公允价值变动亏13.43万元。

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