鑫元悦利定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 12:56:35
鑫元悦利定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月30日鑫元悦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元悦利定期开放债券基金截至12月30日，最新单位净值1.0389，累计净值1.1294，最新估值1.0381，净值涨0.08%。
鑫元悦利定期开放债券（006754）成立以来收益13.38%，今年以来收益5.22%，近一月收益0.42%，近三月收益1.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.34亿，未分配利润836.4万，所有者权益合计10.42亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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