中科沃土沃鑫成长混合发起C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中科沃土沃鑫成长混合发起C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月30日,中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)最新市场表现:单位净值1.3838,累计净值1.3838,净值增长率涨0.56%,最新估值1.3761。
自基金成立以来收益33.43%,今年以来收益6.97%,近一年收益8.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)持有债券:债券20国债15、债券21国债01、债券21国债06、债券03国债⑶等,持仓比分别4.21%、3.42%、3.06%、0.02%等,持仓市值1069.96万、869.8万、778.8万、6.09万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中科沃土沃鑫成长混合发起C收入合计1961.68万元:利息收入52.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.09万元,债券利息收入39.46万元。投资收益3344.07万元,公允价值变动亏1451.68万元,其他收入16.75万元。
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