2021年第二季度招商丰茂灵活混合发起式A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月30日招商丰茂灵活混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金资产配置详情如下,股票占净比2.37%,债券占净比82.61%,现金占净比7.54%,合计净资产1.06亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商丰茂灵活混合发起式A基金行业配置合计为2.37%,同类平均为58.71%,比同类配置少56.34%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为1.22%、0.72%、0.29%,同类平均分别为41.58%、5.95%、2.58%,比同类配置分别为少40.36%、少5.23%、少2.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商丰茂灵活混合发起式A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为0.89%,本期累计买入金额为145.42万元;东鹏控股(003012),占期初基金资产净值比例为0.41%,本期累计买入金额为67.06万元;龙大肉食(002726),占期初基金资产净值比例为0.29%,本期累计买入金额为48.37万元;盐津铺子(002847),占期初基金资产净值比例为0.29%,本期累计买入金额为47.62万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商丰茂灵活混合发起式A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:兴业银行(601166)、中信证券(600030)、康德莱(603987),占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.38%、0.36%,本期累计卖出金额分别为173.08万元、63.14万元、59.85万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)持有股票基金:常熟银行、潮宏基、周大生、完美世界等,持仓比分别0.42%、0.41%、0.32%、0.29%等,持股数分别为6.94万、8.48万、1.68万、2.06万,持仓市值44.49万、43.84万、33.52万、31.06万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商丰茂灵活混合发起式A基金(005906)持有债券19CHNG3Y(占9.75%),持仓市值为1030.3万;债券19中交一公MTN001(占9.64%),持仓市值为1019.3万;债券20华电MTN005(占9.59%),持仓市值为1013.5万;债券19国管02(占9.58%),持仓市值为1013.2万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。