[基金]12月30日英大智享债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月30日英大智享债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 11:58:07

12月30日英大智享债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日英大智享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大智享债券C截至12月30日，累计净值1.0559，最新单位净值1.0559，净值增长率涨0.58%，最新估值1.0498。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，英大智享债券C（010175）持有债券：债券21华夏银行01（债券代码：2128007）、债券21浦发银行01（债券代码：2128012）、债券21建设银行小微债（债券代码：2128003）等，持仓比分别9.90%、9.90%、9.87%等，持仓市值2030万、2031.4万、2025万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，英大智享债券C（010175）基金资产配置详情如下，股票占净比19.38%，债券占净比98.12%，现金占净比0.20%，合计净资产2.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，英大智享债券C基金行业配置合计为19.38%，同类平均为11.98%，比同类配置多7.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.33%）、金融业（2.33%），同类平均分别为8.00%、0.99%、1.75%，比同类配置分别为多3.58%、多2.34%、多0.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。