[基金]银河君荣混合I最新净值涨幅达0.5%，基金有什么投资组合？

银河君荣混合I最新净值涨幅达0.5%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/31 11:56:48

银河君荣混合I最新净值涨幅达0.5%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日银河君荣混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，银河君荣混合I（519621）累计净值1.8917，最新单位净值1.8537，净值增长率涨0.5%，最新估值1.8444。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1168.62万元，基金本期净收益盈利733.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河君荣混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.91%，同类平均40.36%，比同类配置多21.55%；金融业行业基金配置9.23%，同类平均5.50%，比同类配置多3.73%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.86%，同类平均2.80%，比同类配置多4.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河君荣混合I（519621）基金资产配置详情如下，股票占净比88.48%，债券占净比11.39%，现金占净比1.07%，合计净资产2.14亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河君荣混合I（519621）持有债券：债券21国债06、债券20中化工MTN007A、债券烽火转债、债券立讯转债等，持仓比分别6.09%、4.67%、0.25%、0.17%等，持仓市值1301.17万、997万、54.03万、36.37万等。

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