12月30日华润元大价值优选混合C最新单位净值为1.0112元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月30日华润元大价值优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大价值优选混合C(004931)截至12月30日,累计净值1.0112,最新单位净值1.0112,净值增长率涨2.34%,最新估值0.9881。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利478.04万元,基金本期净收益盈利82.24万元,期末基金资产净值2582.03万元。
基金2020年利润
截至2020年,华润元大价值优选混合C收入合计负72.2万元:利息收入6.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.02万元。投资收益负872.92万元,其中投资收益方面,股票投资收益负881.92万元,股利收益9万元。公允价值变动收益785.56万元,其他收入9.14万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。