2021年第二季度申万菱信价值优先混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月30日申万菱信价值优先混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,申万菱信价值优先混合(004769)基金资产配置详情如下,合计净资产2.59亿元,股票占净比91.79%,现金占净比8.42%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,申万菱信价值优先混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置54.47%,同类平均43.17%,比同类配置多11.30%;金融业行业基金配置21.89%,同类平均5.63%,比同类配置多16.26%;卫生和社会工作行业基金配置2.88%,同类平均2.44%,比同类配置多0.44%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,申万菱信价值优先混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:招商银行本期累计买入金额为1279.99万元,占期初基金资产净值比例为5.80%;格力电器本期累计买入金额为774.72万元,占期初基金资产净值比例为3.51%;万华化学本期累计买入金额为713.65万元,占期初基金资产净值比例为3.23%;京东方A本期累计买入金额为676.48万元,占期初基金资产净值比例为3.06%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,申万菱信价值优先混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海通证券(600837)本期累计卖出金额为1320.77万元,占期初基金资产净值比例为5.98%;南京银行(601009)本期累计卖出金额为544.81万元,占期初基金资产净值比例为2.47%;北京银行(601169)本期累计卖出金额为528.92万元,占期初基金资产净值比例为2.40%;伊利股份(600887)本期累计卖出金额为527.21万元,占期初基金资产净值比例为2.39%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,申万菱信价值优先混合(004769)持有股票招商银行(占3.47%):持股为17.79万,持仓市值为897.51万;五粮液(占2.80%):持股为3.3万,持仓市值为722.96万;兴业银行(占2.67%):持股为37.69万,持仓市值为689.73万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,申万菱信价值优先混合基金(004769)持有债券南银转债(占0.22%),持仓市值为68.9万;债券三花转债(占0.02%),持仓市值为7.17万;债券健帆转债(占0.01%),持仓市值为3.14万;债券长汽转债(占0.01%),持仓市值为3.4万等。
基金2020年利润
截至2020年,申万菱信价值优先混合收入合计6301.07万元:利息收入13.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.57万元,债券利息收入27.49元。投资收益4991.41万元,其中投资收益方面,股票投资收益4749.17万元,债券投资收益1.97万元,股利收益240.28万元。公允价值变动收益1278.79万元,其他收入17.29万元。
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