工银添颐债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 05:12:11
工银添颐债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月30日工银添颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银添颐债券A截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值2.745，累计净值2.745，最新估值2.735，净值增长率涨0.37%。
工银添颐债券A今年以来收益11.41%，近一月收益1.79%，近三月收益4.11%，近一年收益12.64%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8641.25万，所有者权益合计5.9亿，负债和所有者权益总计6.77亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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