12月29日国联安添利增长债券A最新单位净值为1.388元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 22:34:20
12月29日国联安添利增长债券A最新单位净值为1.388元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日国联安添利增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安添利增长债券A截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.388，累计净值1.388，最新估值1.3899，净值增长率跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.06万元，基金本期净收益盈利57.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计158.68万，所有者权益合计3619.55万，负债和所有者权益总计3778.23万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月29日海富通阿尔法对冲混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
收藏！2021年易开盖概念龙头股有哪些？
南方财富网
12月30日建信稳定增利债券A最新净值涨幅达0.15%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月29日海富通阿尔法对冲混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
华商产业升级混合基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
VTM上市公司股票有哪些，VTM概念股票一览
南方财富网
12月29日金元顺安桉盛债券C一年来收益1.97%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
华商产业升级混合基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
2021年第二季度东方新价值混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年科研上市公司，科研概念上市公司有哪些？
南方财富网
12月29日长信利保债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度东方新价值混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
鹏扬景升混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年平板显示器概念股一览，平板显示器概念股票有哪些
南方财富网
12月30日兴业裕丰债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏扬景升混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第二季度招商安润灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
2021年三胎股票概念有那些？三胎龙头股一览
南方财富网
嘉实新添辉定期混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
2021年第二季度招商安润灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
2021年第二季度申万菱信创业板量化精选股票A基金有哪些投资组合？
南方财富网
ICT板块股票2021年名单一览
南方财富网
收藏！2021年易开盖概念龙头股有哪些？
南方财富网
12月30日建信稳定增利债券A最新净值涨幅达0.15%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月29日海富通阿尔法对冲混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
VTM上市公司股票有哪些，VTM概念股票一览
南方财富网
12月29日金元顺安桉盛债券C一年来收益1.97%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
华商产业升级混合基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
2021年科研上市公司，科研概念上市公司有哪些？
南方财富网
12月29日长信利保债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度东方新价值混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年平板显示器概念股一览，平板显示器概念股票有哪些
南方财富网
12月30日兴业裕丰债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏扬景升混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年三胎股票概念有那些？三胎龙头股一览
南方财富网
嘉实新添辉定期混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
2021年第二季度招商安润灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
ICT板块股票2021年名单一览
南方财富网