万家瑞盈混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 22:20:30
万家瑞盈混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家瑞盈混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家瑞盈混合C截至12月29日市场表现：累计净值1.1999，最新公布单位净值1.1999，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2013。
万家瑞盈混合C成立以来收益19.98%，近一月收益0.7%，近一年收益2.2%，近三年收益8.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞盈混合C基金（003735）持有债券19伊利实业MTN001（占8.77%），持仓市值为1008.4万；债券21安吉租赁CP001（占8.77%），持仓市值为1008.3万；债券19国网新源MTN001（占8.77%），持仓市值为1008.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计415.66万，所有者权益合计6.02亿，负债和所有者权益总计6.06亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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