[基金]12月29日前海开源沪港深价值精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月29日前海开源沪港深价值精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 22:10:47

12月29日前海开源沪港深价值精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日前海开源沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深价值精选混合基金截至12月29日，最新公布单位净值2.182，累计净值2.352，最新估值2.218，净值增长率跌1.62%。

基金季度利润

该基金成立以来收益154.05%，今年以来下降2.85%，近一月收益1.63%，近一年收益3.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深价值精选混合（001874）基金资产配置详情如下，合计净资产13亿元，股票占净比93.98%，现金占净比6.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.48%）、金融业（11.22%）、采矿业（3.41%），同类平均分别为42.68%、5.82%、3.10%，比同类配置分别为少0.2%、多5.40%、多0.31%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深价值精选混合（001874）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、华润电力（00836）等，持仓比分别9.84%、9.40%、8.28%等，持股数分别为6.99万、23.26万、575.6万，持仓市值1.28亿、1.22亿、1.08亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。