2021年第二季度浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月28日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金资产配置详情如下,股票占净比8.55%,债券占净比4.76%,现金占净比4.66%,合计净资产6700万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.90%,同类平均41.53%,比同类配置少33.63%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.18%,同类平均3.11%,比同类配置少2.93%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.16%,同类平均2.33%,比同类配置少2.17%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:鼎捷软件(300378),占期初基金资产净值比例为0.44%,本期累计买入金额为97.04万元;阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为0.27%,本期累计买入金额为58.87万元;万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.26%,本期累计买入金额为56.26万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:华鲁恒升、格林美、博通集成、天赐材料,本期累计卖出金额分别为258.53万元、139.61万元、137.99万元、134.84万元,占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.64%、0.63%、0.62%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)持有股票基金:阳光电源(300274)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)等,持仓比分别0.67%、0.45%、0.43%等,持股数分别为3000、4600、5400,持仓市值44.51万、30.34万、28.84万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)持有债券:债券20国债02(债券代码:019628)等,持仓比分别4.76%等,持仓市值318万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金股票收入603.73元,债券收入0.22元,股利收入96.94元,收入合计757.06元。
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